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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 394.00 | 10 568.00 | 89 826.00 | 100 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 134.00 | 780 957.00 | 199 177.00 | 980 134.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 511.00 | 29 591.00 | 920 920.00 | 950 511.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 002.00 | 29 591.00 | 951 411.00 | 981 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 136.00 | 810 548.00 | 1 150 588.00 | 1 961 136.00 |
CU Autres participations | 879 740.00 | 770 389.00 | 109 351.00 | 879 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 085.00 | 15 728.00 | | 16 085.00 |
DH Report à nouveau | 226 277.00 | 298 847.00 | | 226 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601.00 | 7 133.00 | | -1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 761.00 | 1 139 708.00 | | 1 058 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 3 942.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 4 978.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 827.00 | 8 920.00 | | 91 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 588.00 | 1 148 628.00 | | 1 150 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 827.00 | 8 920.00 | | 91 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 978.00 | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 096.00 | 19 042.00 | | 27 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 697.00 | 11 909.00 | | 28 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601.00 | 7 133.00 | | -1 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 994.00 | | 62 140.00 | 917 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 994.00 | | 62 140.00 | 917 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 105 680.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 802.00 | | 5 211.00 | 34 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 983.00 | 10 568.00 | 8 003.00 | 807 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 983.00 | 10 568.00 | 8 003.00 | 807 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 568.00 | 8 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |