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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 394.00 | 18 501.00 | 81 893.00 | 100 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 534.00 | 18 501.00 | 144 033.00 | 162 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 511.00 | 10 291.00 | 940 220.00 | 950 511.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 142.00 | 10 291.00 | 963 851.00 | 974 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 676.00 | 28 792.00 | 1 107 884.00 | 1 136 676.00 |
CU Autres participations | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 956.00 | 17 517.00 | | 17 956.00 |
DH Report à nouveau | 190 707.00 | 182 361.00 | | 190 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | 8 785.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 957.00 | 1 026 663.00 | | 1 035 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 138.00 | 66 558.00 | | 66 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 3 300.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 4 685.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 927.00 | 74 543.00 | | 71 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 884.00 | 1 101 206.00 | | 1 107 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 927.00 | 74 543.00 | | 71 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 4 061.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 423.00 | 23 809.00 | | 20 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129.00 | 15 024.00 | | 11 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 294.00 | 8 785.00 | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 877.00 | 2 624.00 | | 15 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | 1 245.00 | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 413.00 | 2 624.00 | 1 245.00 | 27 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 413.00 | 2 624.00 | 1 245.00 | 27 413.00 |
UG ‐ Financières | | 2 624.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |