| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 394.00 | 20 896.00 | 79 498.00 | 100 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 534.00 | 20 896.00 | 141 638.00 | 162 534.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 511.00 | 45 095.00 | 905 416.00 | 950 511.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 354.00 | 45 095.00 | 939 259.00 | 984 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 887.00 | 65 991.00 | 1 080 896.00 | 1 146 887.00 |
CU Autres participations | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 421.00 | 17 956.00 | | 18 421.00 |
DH Report à nouveau | 199 536.00 | 190 707.00 | | 199 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 299.00 | 9 294.00 | | -33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 657.00 | 1 035 957.00 | | 1 002 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 576.00 | 66 138.00 | | 65 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 4 992.00 | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 797.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 239.00 | 71 927.00 | | 78 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 896.00 | 1 107 884.00 | | 1 080 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 239.00 | 71 927.00 | | 78 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 3 218.00 | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 545.00 | 20 423.00 | | 17 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 845.00 | 11 129.00 | | 50 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 299.00 | 9 294.00 | | -33 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 501.00 | 2 395.00 | | 18 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 291.00 | 34 804.00 | | 10 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 792.00 | 37 199.00 | | 28 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 792.00 | 37 199.00 | | 28 792.00 |
UG ‐ Financières | | 37 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |