| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 394.00 | 15 877.00 | 84 517.00 | 100 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 534.00 | 15 877.00 | 146 657.00 | 162 534.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 511.00 | 11 536.00 | 938 975.00 | 950 511.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 085.00 | 11 536.00 | 954 549.00 | 966 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 619.00 | 27 413.00 | 1 101 206.00 | 1 128 619.00 |
CU Autres participations | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | 17 426.00 | | 17 517.00 |
DH Report à nouveau | 182 361.00 | 250 162.00 | | 182 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 785.00 | 1 820.00 | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 663.00 | 1 087 408.00 | | 1 026 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 558.00 | 66 768.00 | | 66 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 5 832.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685.00 | 2 619.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 543.00 | 75 219.00 | | 74 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 206.00 | 1 162 627.00 | | 1 101 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 543.00 | 75 219.00 | | 74 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 853.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 771 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 817 600.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 799.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 3 868.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 809.00 | 834 284.00 | | 23 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024.00 | 832 464.00 | | 15 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 785.00 | 1 820.00 | | 8 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 178.00 | 2 699.00 | | 13 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 311.00 | | 3 775.00 | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 489.00 | 2 699.00 | 3 775.00 | 28 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 489.00 | 2 699.00 | 3 775.00 | 28 489.00 |
UG ‐ Financières | | 2 699.00 | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |