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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 534.00 | 1 066.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 348.00 | 1 279.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 595.00 | 882.00 | 168 713.00 | 169 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 534.00 | 882.00 | 392 652.00 | 393 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 937.00 | 53 045.00 | | 161 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 427.00 | 108 891.00 | | 116 427.00 |
DL TOTAL (I) | 279 464.00 | 163 037.00 | | 279 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | 1 974.00 | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 075.00 | 121 766.00 | | 90 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 14 373.00 | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | 30 746.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 188.00 | 168 968.00 | | 113 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 652.00 | 332 005.00 | | 392 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 188.00 | 85 799.00 | | 113 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | 1 974.00 | | 5 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
FG Production vendue services | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 354.00 | | 229 354.00 | 229 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 731.00 | 43 963.00 | | 47 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 233.00 | 212 281.00 | | 230 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 806.00 | 103 390.00 | | 113 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 427.00 | 108 891.00 | | 116 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 894.00 | | 1 627.00 | 168 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 169 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 1 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | 1 627.00 | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 1 000.00 | 926.00 | 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 320.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 680.00 | 926.00 | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |