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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 174.00 | 426.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 569.00 | 6 287.00 | 21 282.00 | 27 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 537.00 | 7 461.00 | 238 076.00 | 245 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 247 098.00 | | 247 098.00 | 247 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 158.00 | | 263 158.00 | 263 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 695.00 | 7 461.00 | 501 234.00 | 508 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 773.00 | 278 364.00 | | 288 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 835.00 | 110 409.00 | | 125 835.00 |
DL TOTAL (I) | 415 708.00 | 389 873.00 | | 415 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 2 727.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 889.00 | 58 333.00 | | 76 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 13 707.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 2 058.00 | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 526.00 | 76 934.00 | | 85 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 234.00 | 466 807.00 | | 501 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 526.00 | 76 934.00 | | 85 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 2 727.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
FG Production vendue services | 206 172.00 | | 206 172.00 | 206 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 067.00 | 41 771.00 | | 42 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 799.00 | 217 200.00 | | 234 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 964.00 | 106 791.00 | | 108 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 835.00 | 110 409.00 | | 125 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 595.00 | | 75 942.00 | 169 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 938.00 | | 50 000.00 | 167 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | | 25 942.00 | 1 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 5 559.00 | | 1 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 320.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 5 239.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |