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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 854.00 | 746.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 047.00 | 580.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 595.00 | 1 902.00 | 167 694.00 | 169 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 285 681.00 | | 285 681.00 | 285 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 113.00 | | 299 113.00 | 299 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 708.00 | 1 902.00 | 466 807.00 | 468 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 364.00 | 161 937.00 | | 278 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 409.00 | 116 427.00 | | 110 409.00 |
DL TOTAL (I) | 389 873.00 | 279 464.00 | | 389 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | 5 155.00 | | 2 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333.00 | 90 075.00 | | 58 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 11 494.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 6 464.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 934.00 | 113 188.00 | | 76 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 807.00 | 392 652.00 | | 466 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 934.00 | 113 188.00 | | 76 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 5 155.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
FG Production vendue services | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 47 731.00 | | 41 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 200.00 | 230 233.00 | | 217 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 791.00 | 113 806.00 | | 106 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 409.00 | 116 427.00 | | 110 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |