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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 494.00 | 106.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 11 286.00 | 16 336.00 | 27 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 590.00 | 12 780.00 | 232 810.00 | 245 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 336 094.00 | | 336 094.00 | 336 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 390.00 | 12 780.00 | 584 610.00 | 597 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 608.00 | 288 773.00 | | 314 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 422.00 | 125 835.00 | | 145 422.00 |
DL TOTAL (I) | 461 130.00 | 415 708.00 | | 461 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248.00 | 442.00 | | 4 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 375.00 | 76 889.00 | | 97 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 3 616.00 | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | 4 579.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 480.00 | 85 526.00 | | 123 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 610.00 | 501 234.00 | | 584 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 480.00 | 85 526.00 | | 123 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248.00 | 442.00 | | 4 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
FG Production vendue services | 236 716.00 | | 236 716.00 | 236 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 544.00 | | 259 544.00 | 259 544.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 35.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 35.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -35.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 751.00 | 42 067.00 | | 49 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 130.00 | 234 799.00 | | 268 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 708.00 | 108 964.00 | | 122 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 422.00 | 125 835.00 | | 145 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 537.00 | | 994.00 | 245 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 245 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 27 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 938.00 | | | 217 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 569.00 | | 994.00 | 27 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 6 260.00 | 941.00 | 7 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 320.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 5 940.00 | 941.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |