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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 604 074.00 | | 5 604 074.00 | 5 604 074.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 703 442.00 | | 12 703 442.00 | 12 703 442.00 |
BZ Autres créances | 745 755.00 | | 745 755.00 | 745 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 718.00 | | 959 718.00 | 959 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 663 160.00 | | 13 663 160.00 | 13 663 160.00 |
CU Autres participations | 6 599 368.00 | | 6 599 368.00 | 6 599 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 950 000.00 | 7 200 000.00 | | 8 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 391.00 | 303 000.00 | | 522 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
DG Autres réserves | 391 351.00 | | | 391 351.00 |
DH Report à nouveau | | -84 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 509.00 | 500 643.00 | | 159 509.00 |
DK Provisions réglementées | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 10 058 434.00 | 7 919 383.00 | | 10 058 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 15 185.00 | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 409.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215 094.00 | | | 3 215 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 726.00 | 124 594.00 | | 3 604 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 160.00 | 8 043 976.00 | | 13 663 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 767.00 | 250.00 | | 27 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 767.00 | 649 750.00 | | -27 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 835.00 | 658 034.00 | | 354 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 326.00 | 157 391.00 | | 195 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 509.00 | 500 643.00 | | 159 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 011.00 | | 7 990 432.00 | 4 713 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 703 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713 011.00 | | 7 990 432.00 | 4 713 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 246.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144 000.00 | 3 144 000.00 | | 3 144 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 604 074.00 | | | 5 604 074.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 457.00 | 286 457.00 | | 286 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 056.00 | | | 455 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 963.00 | | | 213 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 791.00 | 959 718.00 | 6 104 074.00 | 7 063 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 632.00 | 3 533 632.00 | | 3 533 632.00 |