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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 437 832.00 | 284 066.00 | 14 153 766.00 | 14 437 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062 910.00 | 284 066.00 | 20 778 843.00 | 21 062 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 187 044.00 | | 187 044.00 | 187 044.00 |
CF Disponibilités | 1 379 033.00 | | 1 379 033.00 | 1 379 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 093.00 | | 1 566 093.00 | 1 566 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 692 003.00 | 284 066.00 | 22 407 936.00 | 22 692 003.00 |
CU Autres participations | 6 625 077.00 | | 6 625 077.00 | 6 625 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 647 000.00 | 12 647 000.00 | | 12 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 686.00 | 1 186 686.00 | | 1 186 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
DG Autres réserves | 303 591.00 | 852 980.00 | | 303 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 548.00 | -549 389.00 | | 414 548.00 |
DK Provisions réglementées | 131 971.00 | 91 364.00 | | 131 971.00 |
DL TOTAL (I) | 14 757 419.00 | 14 302 264.00 | | 14 757 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 201.00 | 6 002 738.00 | | 4 002 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 615.00 | 812 000.00 | | 3 630 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 20 896.00 | | 17 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149 676.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 650 517.00 | 6 999 889.00 | | 7 650 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 407 936.00 | 21 302 153.00 | | 22 407 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 517.00 | 2 999 889.00 | | 5 650 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 738.00 | | 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 630 615.00 | | | 3 630 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 606.00 | -40 606.00 | | -40 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 128.00 | 285 342.00 | | 163 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 956.00 | 1 856 571.00 | | 1 422 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 408.00 | 2 405 960.00 | | 1 008 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 548.00 | -549 389.00 | | 414 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 552 431.00 | | 7 421 267.00 | 19 552 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 910 788.00 | 21 062 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910 788.00 | 21 062 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 552 431.00 | | 7 421 267.00 | 19 552 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 364.00 | 40 606.00 | | 91 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 685.00 | 4 382.00 | | 279 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 049.00 | 44 988.00 | | 371 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 982.00 | 545 982.00 | | 545 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 437 832.00 | | 14 437 832.00 | 14 437 832.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 414.00 | 2 001 414.00 | 2 000 000.00 | 4 001 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 633.00 | 3 084 633.00 | | 3 084 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 126.00 | 130 126.00 | | 130 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 624 892.00 | 187 060.00 | 14 437 832.00 | 14 624 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 517.00 | 5 650 517.00 | 2 000 000.00 | 7 650 517.00 |