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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 930 099.00 | 279 685.00 | 12 650 414.00 | 12 930 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 552 431.00 | 279 685.00 | 19 272 747.00 | 19 552 431.00 |
BZ Autres créances | 1 179 311.00 | | 1 179 311.00 | 1 179 311.00 |
CF Disponibilités | 736 696.00 | | 736 696.00 | 736 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 007.00 | | 1 916 007.00 | 1 916 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 838.00 | 279 685.00 | 21 302 153.00 | 21 581 838.00 |
CU Autres participations | 6 622 332.00 | | 6 622 332.00 | 6 622 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 647 000.00 | 10 650 000.00 | | 12 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 686.00 | 765 160.00 | | 1 186 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 33 008.00 | | 73 623.00 |
DG Autres réserves | 852 980.00 | 467 135.00 | | 852 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 389.00 | 812 309.00 | | -549 389.00 |
DK Provisions réglementées | 91 364.00 | 50 758.00 | | 91 364.00 |
DL TOTAL (I) | 14 302 264.00 | 12 778 370.00 | | 14 302 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 738.00 | 6 003 651.00 | | 6 002 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 000.00 | 300 000.00 | | 812 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 89 315.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 676.00 | 209 893.00 | | 149 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 889.00 | 7 202 859.00 | | 6 999 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302 153.00 | 19 981 228.00 | | 21 302 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 889.00 | 1 202 859.00 | | 2 999 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 1 651.00 | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 744 424.00 | | 7 812 747.00 | 18 744 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 004 739.00 | 19 552 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 004 739.00 | 19 552 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744 424.00 | | 7 812 747.00 | 18 744 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 758.00 | 40 606.00 | | 50 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 200.00 | 39 484.00 | | 240 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 958.00 | 80 091.00 | | 290 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 930 099.00 | | 12 930 099.00 | 12 930 099.00 |
VC Groupe et associés | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 000.00 | 2 002 000.00 | 4 000 000.00 | 6 002 000.00 |
VI Groupe et associés | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 | | 1 010 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 109 410.00 | 1 179 311.00 | 12 930 099.00 | 14 109 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 889.00 | 2 999 889.00 | 4 000 000.00 | 6 999 889.00 |