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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 631 755.00 | 240 200.00 | 11 391 555.00 | 11 631 755.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 744 424.00 | 240 200.00 | 18 504 223.00 | 18 744 424.00 |
BZ Autres créances | 680 358.00 | | 680 358.00 | 680 358.00 |
CF Disponibilités | 608 218.00 | | 608 218.00 | 608 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 205.00 | | 1 313 205.00 | 1 313 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 221 429.00 | 240 200.00 | 19 981 228.00 | 20 221 429.00 |
CU Autres participations | 6 612 668.00 | | 6 612 668.00 | 6 612 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 8 950 000.00 | | 10 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 160.00 | 522 391.00 | | 765 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 008.00 | 25 032.00 | | 33 008.00 |
DG Autres réserves | 467 135.00 | 391 351.00 | | 467 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 309.00 | 159 509.00 | | 812 309.00 |
DK Provisions réglementées | 50 758.00 | 10 152.00 | | 50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 12 778 370.00 | 10 058 434.00 | | 12 778 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 651.00 | 286 457.00 | | 6 003 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 315.00 | 103 175.00 | | 89 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 3 144 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 859.00 | 3 533 632.00 | | 7 202 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 981 228.00 | 13 592 066.00 | | 19 981 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 859.00 | 3 533 632.00 | | 1 202 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 286 457.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703 442.00 | | 8 236 730.00 | 12 703 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195 749.00 | 18 744 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 749.00 | 18 744 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703 442.00 | | 8 236 730.00 | 12 703 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 152.00 | 40 606.00 | | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 094.00 | 240 200.00 | 71 094.00 | 71 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 246.00 | 280 807.00 | 71 094.00 | 81 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 200.00 | 71 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 631 755.00 | | | 11 631 755.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 000.00 | 2 000.00 | 6 000 000.00 | 6 002 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 157.00 | | | 590 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836 743.00 | 704 988.00 | 12 131 755.00 | 12 836 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 859.00 | 1 202 859.00 | 6 000 000.00 | 7 202 859.00 |