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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 646.00 | 20 458.00 | 9 188.00 | 29 646.00 |
AH Fonds commercial | 6 021 639.00 | | 6 021 639.00 | 6 021 639.00 |
AN Terrains | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
AP Constructions | 16 599 176.00 | 2 363 284.00 | 14 235 892.00 | 16 599 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871.00 | 120 898.00 | 167 973.00 | 288 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 734.00 | 623 204.00 | 1 777 529.00 | 2 400 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 725 209.00 | 3 221 652.00 | 22 503 557.00 | 25 725 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 115.00 | | 153 115.00 | 153 115.00 |
BZ Autres créances | 2 963 429.00 | | 2 963 429.00 | 2 963 429.00 |
CF Disponibilités | 569 222.00 | | 569 222.00 | 569 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 630.00 | | 3 708 630.00 | 3 708 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839.00 | 3 221 652.00 | 26 212 187.00 | 29 433 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 685 100.00 | 27 685 100.00 | | 27 685 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 511 946.00 | -2 298 622.00 | | -4 511 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390.00 | -2 213 324.00 | | -1 245 390.00 |
DL TOTAL (I) | 21 927 764.00 | 23 173 154.00 | | 21 927 764.00 |
DP Provisions pour risques | 16 649.00 | 80 000.00 | | 16 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 649.00 | 80 000.00 | | 16 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620.00 | 93 420.00 | | 2 762 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433.00 | 182 772.00 | | 165 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 556.00 | 435 207.00 | | 443 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214.00 | 442 676.00 | | 889 214.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 13 336.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 774.00 | 1 167 412.00 | | 4 267 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187.00 | 24 420 566.00 | | 26 212 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 4 102 152.00 | | 4 102 152.00 | 4 102 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 754.00 | | 4 102 754.00 | 4 102 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | 12 507.00 | | 8 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | 12 507.00 | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762.00 | 112.00 | | 140 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762.00 | 782 286.00 | | 140 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 071.00 | -769 779.00 | | -132 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164.00 | 3 653 533.00 | | 4 361 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554.00 | 5 866 857.00 | | 5 606 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 390.00 | -2 213 324.00 | | -1 245 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 954 258.00 | | 5 450 730.00 | 23 954 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 675 238.00 | 4 541.00 | 25 725 209.00 | 3 675 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 238.00 | 4 541.00 | 19 556 514.00 | 3 675 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040 264.00 | | 11 021.00 | 6 040 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 796 584.00 | | 5 439 709.00 | 17 796 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907.00 | 1 217 286.00 | 4 541.00 | 2 008 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046.00 | 18 761.00 | | 75 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 5 914.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317.00 | 1 192 611.00 | 4 541.00 | 1 919 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 63 351.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 63 351.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 433.00 | 165 433.00 | | 165 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214.00 | 889 214.00 | | 889 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 153 115.00 | | | 153 115.00 |
VB T. V. A. | 2 751 163.00 | | | 2 751 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908.00 | 3 149 816.00 | 5 092.00 | 3 154 908.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774.00 | 4 267 774.00 | | 4 267 774.00 |