| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
AH Fonds commercial | 6 021 639.00 | | 6 021 639.00 | 6 021 639.00 |
AN Terrains | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
AP Constructions | 17 882 069.00 | 6 043 152.00 | 11 838 917.00 | 17 882 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 079.00 | 305 613.00 | 39 465.00 | 345 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 256.00 | 2 075 557.00 | 420 699.00 | 2 496 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 892 005.00 | 8 462 191.00 | 18 429 814.00 | 26 892 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
BZ Autres créances | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
CF Disponibilités | 670 138.00 | | 670 138.00 | 670 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 484.00 | | 1 040 484.00 | 1 040 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 932 489.00 | 8 462 191.00 | 19 470 298.00 | 27 932 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 685 100.00 | 27 685 100.00 | | 27 685 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 087 019.00 | -7 901 257.00 | | -9 087 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 900.00 | -1 185 762.00 | | -1 419 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 661.00 | 29 579.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 17 197 842.00 | 18 627 661.00 | | 17 197 842.00 |
DP Provisions pour risques | 126 388.00 | 200 000.00 | | 126 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 388.00 | 240 000.00 | | 206 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 160.00 | 744 780.00 | | 1 130 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 351.00 | 201 323.00 | | 203 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 229.00 | 660 345.00 | | 654 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 288.00 | 672 884.00 | | 78 288.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 068.00 | 2 279 332.00 | | 2 066 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 470 298.00 | 21 146 993.00 | | 19 470 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FG Production vendue services | 5 864 707.00 | | 5 864 707.00 | 5 864 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 773.00 | | 5 865 773.00 | 5 865 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 090.00 | 10 982.00 | | 174 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | 23 898.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 008.00 | 34 880.00 | | 184 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 728.00 | 438.00 | | 491 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 728.00 | 438.00 | | 491 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 719.00 | 34 442.00 | | -307 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 187.00 | 5 738 664.00 | | 6 331 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 088.00 | 6 924 427.00 | | 7 751 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 901.00 | -1 185 762.00 | | -1 419 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 978 511.00 | | 243 559.00 | 26 978 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 107.00 | 958.00 | 26 892 005.00 | 329 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 107.00 | 958.00 | 20 807 240.00 | 329 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059 508.00 | | | 6 059 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893 746.00 | | 243 559.00 | 20 893 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 831.00 | 1 353 360.00 | | 7 108 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 782.00 | 2 086.00 | | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073 048.00 | 1 351 274.00 | | 7 073 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 206 388.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 206 388.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
UX Autres créances clients | 186 781.00 | 186 781.00 | | 186 781.00 |
VB T. V. A. | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 725.00 | 361 467.00 | 25 258.00 | 386 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 068.00 | 2 066 068.00 | | 2 066 068.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |