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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
AH Fonds commercial | 6 021 639.00 | | 6 021 639.00 | 6 021 639.00 |
AN Terrains | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
AP Constructions | 17 909 811.00 | 7 002 317.00 | 10 907 494.00 | 17 909 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 218.00 | 327 202.00 | 57 015.00 | 384 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 668.00 | 2 361 626.00 | 146 043.00 | 2 507 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 968 898.00 | 9 729 013.00 | 17 239 885.00 | 26 968 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 321.00 | | 244 321.00 | 244 321.00 |
BZ Autres créances | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CF Disponibilités | 1 161 261.00 | | 1 161 261.00 | 1 161 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 075.00 | | 1 566 075.00 | 1 566 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 534 973.00 | 9 729 013.00 | 18 805 960.00 | 28 534 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 685 100.00 | 27 685 100.00 | | 27 685 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 506 919.00 | -9 087 019.00 | | -10 506 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 825.00 | -1 419 900.00 | | -469 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 743.00 | 19 661.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 16 718 099.00 | 17 197 842.00 | | 16 718 099.00 |
DP Provisions pour risques | 132 888.00 | 126 388.00 | | 132 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 132 888.00 | 206 388.00 | | 132 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 200.00 | 1 130 160.00 | | 1 142 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 203 351.00 | | 224 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 793.00 | 654 229.00 | | 583 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 288.00 | | |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 41.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 973.00 | 2 066 068.00 | | 1 954 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 805 960.00 | 19 470 298.00 | | 18 805 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 142 200.00 | | | 1 142 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FG Production vendue services | 5 997 929.00 | | 5 997 929.00 | 5 997 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 601.00 | | 5 999 601.00 | 5 999 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 129.00 | 174 090.00 | | 31 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 047.00 | 184 008.00 | | 41 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 047.00 | -307 719.00 | | 41 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 684.00 | | | -105 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 040.00 | 6 331 188.00 | | 6 176 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 865.00 | 7 751 088.00 | | 6 645 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 825.00 | -1 419 900.00 | | -469 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 892 005.00 | | 94 049.00 | 26 892 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 156.00 | 26 968 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 656.00 | 20 885 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059 508.00 | | | 6 059 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 807 240.00 | | 93 949.00 | 20 807 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | 100.00 | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462 191.00 | 1 282 479.00 | 15 656.00 | 8 462 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424 322.00 | 1 282 479.00 | 15 656.00 | 8 424 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 388.00 | 6 500.00 | 80 000.00 | 206 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 388.00 | 6 500.00 | 80 000.00 | 206 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 350.00 | 279 350.00 | | 279 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 676.00 | 261 676.00 | | 261 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
UX Autres créances clients | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
VB T. V. A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 499.00 | 395 642.00 | 23 858.00 | 419 499.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 973.00 | 1 742 773.00 | 212 200.00 | 1 954 973.00 |