| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 766.00 | 31 194.00 | 2 572.00 | 33 766.00 |
AH Fonds commercial | 6 021 639.00 | | 6 021 639.00 | 6 021 639.00 |
AN Terrains | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
AP Constructions | 16 695 710.00 | 3 248 450.00 | 13 447 260.00 | 16 695 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 703.00 | 186 994.00 | 116 709.00 | 303 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 026.00 | 988 106.00 | 1 433 921.00 | 2 422 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 848 626.00 | 4 548 551.00 | 21 300 074.00 | 25 848 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
BZ Autres créances | 2 989 242.00 | | 2 989 242.00 | 2 989 242.00 |
CF Disponibilités | 392 832.00 | | 392 832.00 | 392 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 286.00 | | 3 578 286.00 | 3 578 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 426 911.00 | 4 548 551.00 | 24 878 360.00 | 29 426 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 685 100.00 | 27 685 100.00 | | 27 685 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 757 336.00 | -4 511 946.00 | | -5 757 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 870.00 | -1 245 390.00 | | -2 199 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 19 777 310.00 | 21 927 764.00 | | 19 777 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 649.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 216 155.00 | | | 1 216 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 155.00 | 16 649.00 | | 1 216 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 780.00 | 2 762 620.00 | | 2 708 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 824.00 | 165 433.00 | | 216 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 996.00 | 443 556.00 | | 581 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 296.00 | 889 214.00 | | 369 296.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 951.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 895.00 | 4 267 774.00 | | 3 884 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 878 360.00 | 26 212 187.00 | | 24 878 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FG Production vendue services | 5 123 001.00 | | 5 123 001.00 | 5 123 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 500.00 | | 5 124 500.00 | 5 124 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 415.00 | 8 691.00 | | 6 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 711.00 | 8 691.00 | | 23 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 210.00 | 140 762.00 | | 22 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 210.00 | 140 762.00 | | 22 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | -132 071.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 876.00 | 4 361 164.00 | | 5 240 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 746.00 | 5 606 554.00 | | 7 440 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 870.00 | -1 245 390.00 | | -2 199 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 725 209.00 | | 203 148.00 | 25 725 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 731.00 | 25 848 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 731.00 | 19 675 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051 285.00 | | 4 120.00 | 6 051 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 556 514.00 | | 199 028.00 | 19 556 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 652.00 | 1 326 900.00 | | 3 221 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 458.00 | 10 736.00 | | 20 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 386.00 | 1 316 164.00 | | 3 107 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 649.00 | 1 216 155.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 649.00 | 1 216 155.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 296.00 | 369 296.00 | | 369 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
VB T. V. A. | 2 735 708.00 | | | 2 735 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 549.00 | 3 197 103.00 | 2 446.00 | 3 199 549.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 895.00 | 3 884 895.00 | | 3 884 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |