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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 13 542.00 | 7 909.00 | 21 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 320.00 | 13 542.00 | 57 778.00 | 71 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
110 Total général Actif | 88 815.00 | 13 542.00 | 75 273.00 | 88 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 349.00 | 158 635.00 | | 142 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 066.00 | 3 503.00 | | 5 066.00 |
230 Autres produits | 8 317.00 | 6 384.00 | | 8 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 732.00 | 168 521.00 | | 155 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 470.00 | 54 031.00 | | 43 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -685.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 31 608.00 | 30 305.00 | | 31 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 452.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 180.00 | 45 715.00 | | 48 180.00 |
252 Charges sociales | 16 680.00 | 12 075.00 | | 16 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 3 450.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | 1 594.00 | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 477.00 | 147 936.00 | | 147 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 254.00 | 20 585.00 | | 8 254.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 417.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 110.00 | 4 269.00 | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 920.00 | 14 899.00 | | 3 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 704.00 | | | 704.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |