| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 426.00 | 22 359.00 | 11 067.00 | 33 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 295.00 | 22 359.00 | 87 936.00 | 110 295.00 |
060 Stock marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
110 Total général Actif | 129 811.00 | 22 359.00 | 107 452.00 | 129 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 654.00 | 213 391.00 | | 219 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 294.00 | 1 858.00 | | 8 294.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 1 025.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 302.00 | 216 274.00 | | 229 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 807.00 | 58 055.00 | | 65 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | 467.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 31 628.00 | 30 220.00 | | 31 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 671.00 | 5 450.00 | | 12 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 038.00 | 75 755.00 | | 74 038.00 |
252 Charges sociales | 15 218.00 | 25 318.00 | | 15 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | 2 334.00 | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 5 404.00 | 3 182.00 | | 5 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 493.00 | 200 781.00 | | 207 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 809.00 | 15 493.00 | | 21 809.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 825.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | -228.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 186.00 | 14 874.00 | | 20 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |