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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 292.00 | 25 994.00 | 10 298.00 | 36 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 161.00 | 25 994.00 | 87 167.00 | 113 161.00 |
060 Stock marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
084 Disponibilités | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
110 Total général Actif | 200 195.00 | 25 994.00 | 174 201.00 | 200 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 587.00 | 219 654.00 | | 159 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 596.00 | 8 294.00 | | 32 596.00 |
230 Autres produits | 677.00 | 1 354.00 | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 860.00 | 229 302.00 | | 192 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571.00 | 65 807.00 | | 57 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | -193.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 33 483.00 | 31 628.00 | | 33 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 12 671.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 481.00 | 74 038.00 | | 58 481.00 |
252 Charges sociales | 16 972.00 | 15 218.00 | | 16 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | 2 922.00 | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 6 170.00 | 5 404.00 | | 6 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 254.00 | 207 493.00 | | 182 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 607.00 | 21 809.00 | | 10 607.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 339.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 059.00 | 20 186.00 | | 10 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |