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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 17 103.00 | 5 994.00 | 23 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 966.00 | 17 103.00 | 55 863.00 | 72 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
110 Total général Actif | 102 700.00 | 17 103.00 | 85 597.00 | 102 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 569.00 | 142 349.00 | | 195 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -565.00 | 5 066.00 | | -565.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 8 317.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 422.00 | 155 732.00 | | 195 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 569.00 | 22 052.00 | | 52 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -741.00 | | | -741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 21 418.00 | | 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | 550.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 25 133.00 | 31 608.00 | | 25 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 1 187.00 | | 5 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 102.00 | 48 180.00 | | 52 102.00 |
252 Charges sociales | 24 087.00 | 16 680.00 | | 24 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 3 896.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 1 918.00 | 1 906.00 | | 1 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 243.00 | 147 477.00 | | 165 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 179.00 | 8 254.00 | | 30 179.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 1 226.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 3 110.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 885.00 | 3 920.00 | | 29 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |