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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 944.00 | 295 940.00 | 755 004.00 | 1 050 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 5 292.00 | 2 855.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 091.00 | 301 232.00 | 757 859.00 | 1 059 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 764.00 | 301 232.00 | 791 531.00 | 1 092 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 428.00 | -280 290.00 | | -3 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546.00 | 276 862.00 | | -3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 93 026.00 | 96 572.00 | | 93 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 565.00 | 658 926.00 | | 607 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 45 801.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 8 142.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | | 15 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 505.00 | 728 560.00 | | 698 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 531.00 | 825 132.00 | | 791 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 488.00 | 728 560.00 | | 138 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 470.00 | 415 000.00 | | 135 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 470.00 | 415 000.00 | | 135 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 470.00 | 415 000.00 | | 135 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 470.00 | 426 667.00 | | 137 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 016.00 | 149 805.00 | | 141 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546.00 | 276 862.00 | | -3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 440.00 | | 13 651.00 | 1 045 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 440.00 | | 13 651.00 | 1 045 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 477.00 | 71 756.00 | | 229 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 477.00 | 71 756.00 | | 229 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 204.00 | 47 187.00 | 206 506.00 | 607 204.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 740.00 | | | 637 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505.00 | 138 488.00 | 206 506.00 | 698 505.00 |