| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 944.00 | 403 223.00 | 647 721.00 | 1 050 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 6 476.00 | 1 671.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 091.00 | 409 699.00 | 649 392.00 | 1 059 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 172.00 | 409 699.00 | 662 473.00 | 1 072 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 678.00 | -6 974.00 | | -75 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 861.00 | -68 704.00 | | -132 861.00 |
DL TOTAL (I) | -108 539.00 | 24 322.00 | | -108 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 050.00 | 584 110.00 | | 536 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | 128 000.00 | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 890.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 012.00 | 714 000.00 | | 771 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 473.00 | 738 322.00 | | 662 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635.00 | 2 500.00 | | 8 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 496.00 | 71 204.00 | | 141 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 861.00 | -68 704.00 | | -132 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 091.00 | | | 1 059 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 091.00 | | | 1 059 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 462.00 | 72 237.00 | | 337 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 462.00 | 72 237.00 | | 337 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 785.00 | 49 779.00 | 217 848.00 | 535 785.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 012.00 | 285 007.00 | 217 848.00 | 771 012.00 |