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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 944.00 | 687 122.00 | 363 821.00 | 1 050 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 10 890.00 | 2 316.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 150.00 | 698 012.00 | 366 138.00 | 1 064 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 732.00 | 698 012.00 | 391 720.00 | 1 089 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 296.00 | -452 213.00 | | -567 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 214.00 | -115 083.00 | | -109 214.00 |
DL TOTAL (I) | -576 510.00 | -467 296.00 | | -576 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 323.00 | 381 152.00 | | 325 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 540 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 660.00 | | 2 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 230.00 | 923 812.00 | | 968 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 720.00 | 456 516.00 | | 391 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 714.00 | 115 083.00 | | 115 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 214.00 | -115 083.00 | | -109 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 350.00 | | 800.00 | 1 063 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 350.00 | | 800.00 | 1 063 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 704.00 | 70 308.00 | | 627 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 704.00 | 70 308.00 | | 627 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 323.00 | 325 323.00 | | 325 323.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 230.00 | 968 230.00 | | 968 230.00 |