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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 944.00 | 474 745.00 | 576 199.00 | 1 050 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 7 148.00 | 5 258.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 350.00 | 481 893.00 | 581 457.00 | 1 063 350.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 000.00 | 481 893.00 | 613 107.00 | 1 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 539.00 | -75 678.00 | | -208 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 923.00 | -132 861.00 | | -131 923.00 |
DL TOTAL (I) | -240 462.00 | -108 539.00 | | -240 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 247.00 | 536 050.00 | | 486 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 000.00 | 233 000.00 | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 752.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 570.00 | 771 012.00 | | 853 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 107.00 | 662 473.00 | | 613 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 570.00 | 285 007.00 | | 853 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 530.00 | 8 635.00 | | 62 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 453.00 | 141 496.00 | | 194 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 923.00 | -132 861.00 | | -131 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 091.00 | | 4 259.00 | 1 059 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 091.00 | | 4 259.00 | 1 059 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 699.00 | 72 194.00 | | 409 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 699.00 | 72 194.00 | | 409 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 247.00 | 486 247.00 | | 486 247.00 |
VI Groupe et associés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 570.00 | 853 570.00 | | 853 570.00 |