| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 9 551.00 | 497.00 | 10 048.00 |
AN Terrains | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 1 551 820.00 | 1 295 520.00 | 256 300.00 | 1 551 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 016.00 | 569 355.00 | 45 660.00 | 615 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 554.00 | 427 452.00 | 58 102.00 | 485 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 967.00 | 2 301 877.00 | 413 090.00 | 2 714 967.00 |
BT Marchandises | 650 215.00 | 5 857.00 | 644 358.00 | 650 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 687.00 | 1 512.00 | 237 175.00 | 238 687.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 019.00 | | 704 019.00 | 704 019.00 |
CF Disponibilités | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 538.00 | 7 369.00 | 1 907 169.00 | 1 914 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 505.00 | 2 309 246.00 | 2 320 259.00 | 4 629 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 537.00 | 27 174.00 | | 23 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 433.00 | 61 145.00 | | 70 433.00 |
DG Autres réserves | 1 040 842.00 | 1 038 339.00 | | 1 040 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 518.00 | 2 503.00 | | -27 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 727.00 | 607 727.00 | | 607 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 360.00 | 1 836 228.00 | | 1 814 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 808.00 | 52 793.00 | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 30 679.00 | | 28 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 38 451.00 | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 385 034.00 | 445 394.00 | | 385 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 828.00 | 567 316.00 | | 492 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 259.00 | 2 416 614.00 | | 2 320 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 828.00 | 567 316.00 | | 492 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 686.00 | | 1 495 686.00 | 1 495 686.00 |
FG Production vendue services | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 380.00 | | 1 549 380.00 | 1 549 380.00 |
FM Production stockée | | | -254 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 800.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 12 660.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 745.00 | 1 420 952.00 | | 1 305 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 263.00 | 1 418 450.00 | | 1 333 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 518.00 | 2 503.00 | | -27 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 176.00 | | 10 938.00 | 2 762 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 147.00 | 2 714 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 147.00 | 2 678 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | 668.00 | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 620.00 | | 9 831.00 | 2 726 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 176.00 | | 439.00 | 26 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 234.00 | 73 395.00 | 57 752.00 | 2 286 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 171.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 854.00 | 73 224.00 | 57 752.00 | 2 276 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 070.00 | 7 369.00 | | 13 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 034.00 | 385 034.00 | | 385 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 457.00 | 259 457.00 | | 259 457.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 828.00 | 492 828.00 | | 492 828.00 |