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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 9 886.00 | 162.00 | 10 048.00 |
AN Terrains | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 1 551 820.00 | 1 341 572.00 | 210 248.00 | 1 551 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 862.00 | 583 320.00 | 48 542.00 | 631 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 421.00 | 439 628.00 | 53 794.00 | 493 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 781.00 | 2 374 406.00 | 365 375.00 | 2 739 781.00 |
BT Marchandises | 635 387.00 | 131 864.00 | 503 523.00 | 635 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 433.00 | 1 512.00 | 289 921.00 | 291 433.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 486.00 | | 667 486.00 | 667 486.00 |
CF Disponibilités | 339 891.00 | | 339 891.00 | 339 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 481.00 | 133 376.00 | 1 821 106.00 | 1 954 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 262.00 | 2 507 782.00 | 2 186 481.00 | 4 694 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 852.00 | 23 537.00 | | 14 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 709.00 | 70 433.00 | | 79 709.00 |
DG Autres réserves | 1 013 324.00 | 1 040 842.00 | | 1 013 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 769.00 | -27 518.00 | | -65 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 727.00 | 607 727.00 | | 607 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 183.00 | 1 814 360.00 | | 1 749 183.00 |
DP Provisions pour risques | 11 254.00 | 13 070.00 | | 11 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 254.00 | 13 070.00 | | 11 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 28 692.00 | | 58 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 52 294.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 322 764.00 | 385 034.00 | | 322 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 044.00 | 492 828.00 | | 426 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 481.00 | 2 320 259.00 | | 2 186 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 044.00 | 492 828.00 | | 426 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 202 648.00 | | 1 202 648.00 | 1 202 648.00 |
FG Production vendue services | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 262.00 | | 1 255 262.00 | 1 255 262.00 |
FM Production stockée | | | -6 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 451.00 | 1 305 745.00 | | 1 303 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 219.00 | 1 333 263.00 | | 1 369 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 769.00 | -27 518.00 | | -65 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 967.00 | | 25 023.00 | 2 714 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 304.00 | | 24 714.00 | 2 678 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | 309.00 | 26 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 877.00 | 72 529.00 | | 2 301 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 551.00 | 335.00 | | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 326.00 | 72 194.00 | | 2 292 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 070.00 | | 1 816.00 | 13 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 857.00 | 131 864.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | 131 864.00 | 5 857.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 439.00 | 131 864.00 | 7 673.00 | 20 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 864.00 | 7 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 433.00 | | | 291 433.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 717.00 | 312 717.00 | | 312 717.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 044.00 | 426 044.00 | | 426 044.00 |