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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 7 920.00 | 511.00 | 8 431.00 |
AN Terrains | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 1 244 337.00 | 1 060 822.00 | 183 515.00 | 1 244 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 252.00 | 486 471.00 | 56 781.00 | 543 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 323.00 | 357 662.00 | 42 662.00 | 400 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 286.00 | 1 912 875.00 | 336 411.00 | 2 249 286.00 |
BT Marchandises | 781 092.00 | 86 824.00 | 694 267.00 | 781 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 989.00 | 1 512.00 | 154 477.00 | 155 989.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 606.00 | | 671 606.00 | 671 606.00 |
CF Disponibilités | 175 710.00 | | 175 710.00 | 175 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 865.00 | 88 336.00 | 1 708 529.00 | 1 796 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 151.00 | 2 001 211.00 | 2 044 940.00 | 4 046 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 511.00 | 14 852.00 | | 13 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 987.00 | 79 709.00 | | 81 987.00 |
DG Autres réserves | 947 555.00 | 1 013 324.00 | | 947 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 773.00 | -65 769.00 | | -126 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 727.00 | 607 727.00 | | 607 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 347.00 | 1 749 183.00 | | 1 623 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 601.00 | 11 254.00 | | 16 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 601.00 | 11 254.00 | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 58 411.00 | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | 44 868.00 | | 18 171.00 |
EA Autres dettes | 348 839.00 | 322 764.00 | | 348 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 992.00 | 426 044.00 | | 404 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 940.00 | 2 186 481.00 | | 2 044 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 992.00 | 426 044.00 | | 404 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
FD Production vendue biens | 948 917.00 | | 948 917.00 | 948 917.00 |
FG Production vendue services | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 479.00 | | 986 479.00 | 986 479.00 |
FM Production stockée | | | 138 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | | | -5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 383.00 | 1 303 451.00 | | 1 280 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 156.00 | 1 369 219.00 | | 1 407 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 773.00 | -65 769.00 | | -126 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 781.00 | | 23 844.00 | 2 739 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 339.00 | 2 249 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 105.00 | 2 213 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | 617.00 | 10 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 018.00 | | 22 913.00 | 2 703 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 714.00 | | 314.00 | 26 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 406.00 | 52 807.00 | 514 339.00 | 2 374 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 268.00 | 2 234.00 | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 520.00 | 52 539.00 | 512 105.00 | 2 364 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 254.00 | 5 347.00 | | 11 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 864.00 | 86 824.00 | 131 864.00 | 131 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 376.00 | 86 824.00 | 131 864.00 | 133 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 630.00 | 92 171.00 | 131 864.00 | 144 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 839.00 | 348 839.00 | | 348 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 992.00 | 404 992.00 | | 404 992.00 |