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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 075.00 | 356.00 | 8 431.00 |
AN Terrains | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 1 548 209.00 | 1 385 563.00 | 162 646.00 | 1 548 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 449.00 | 498 052.00 | 53 398.00 | 551 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 152.00 | 366 934.00 | 41 217.00 | 408 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 566.00 | 2 258 624.00 | 310 942.00 | 2 569 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 32 115.00 | -32 115.00 | |
BT Marchandises | 1 189 960.00 | | 1 189 960.00 | 1 189 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 564.00 | | 225 564.00 | 225 564.00 |
BZ Autres créances | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 880.00 | | 493 880.00 | 493 880.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 322.00 | 32 115.00 | 1 907 207.00 | 1 939 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 888.00 | 2 290 739.00 | 2 218 149.00 | 4 508 888.00 |
CU Autres participations | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
DG Autres réserves | 820 781.00 | 947 555.00 | | 820 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | -126 773.00 | | 13 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 727.00 | 607 727.00 | | 607 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 304.00 | 1 623 347.00 | | 1 637 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 342.00 | 16 601.00 | | 28 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 342.00 | 16 601.00 | | 28 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 37 982.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | 18 171.00 | | 13 617.00 |
EA Autres dettes | 511 491.00 | 348 839.00 | | 511 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 503.00 | 404 992.00 | | 552 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 149.00 | 2 044 940.00 | | 2 218 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 503.00 | 404 992.00 | | 552 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
FD Production vendue biens | 754 809.00 | | 754 809.00 | 754 809.00 |
FG Production vendue services | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 136.00 | | 785 136.00 | 785 136.00 |
FM Production stockée | | | 416 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 814.00 | 3 870.00 | | 16 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | 3 870.00 | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | -5 818.00 | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 342.00 | 1 280 383.00 | | 1 343 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 384.00 | 1 407 156.00 | | 1 329 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 957.00 | -126 773.00 | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 199.00 | | 16 408.00 | 2 558 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 2 569 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 2 533 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 740.00 | | 16 026.00 | 2 522 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 028.00 | | 383.00 | 27 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 788.00 | 41 877.00 | 5 041.00 | 2 221 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 155.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 868.00 | 41 722.00 | 5 041.00 | 2 213 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 601.00 | 11 741.00 | | 16 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 824.00 | 163 979.00 | 218 688.00 | 86 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 336.00 | 163 979.00 | 220 200.00 | 88 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 937.00 | 175 720.00 | 220 200.00 | 104 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 856.00 | 88 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 491.00 | 511 491.00 | | 511 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 503.00 | 552 503.00 | | 552 503.00 |