| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 262.00 | 1 975.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 240.00 | 65 542.00 | 95 699.00 | 161 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 985.00 | 66 794.00 | 886 192.00 | 952 985.00 |
BT Marchandises | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 484.00 | 66 794.00 | 1 138 690.00 | 1 205 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 298.00 | 41 273.00 | | 129 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 476.00 | 88 025.00 | | 63 476.00 |
DL TOTAL (I) | 258 774.00 | 195 298.00 | | 258 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 489.00 | 657 773.00 | | 583 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 004.00 | 168 520.00 | | 167 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 797.00 | 80 595.00 | | 101 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | 30 149.00 | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 203.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 916.00 | 937 240.00 | | 879 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 690.00 | 1 132 538.00 | | 1 138 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 273.00 | 354 643.00 | | 367 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 080.00 | | 1 357 080.00 | 1 357 080.00 |
FG Production vendue services | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 118.00 | | 1 403 118.00 | 1 403 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | 13 484.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 130.00 | | 3 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 743.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -743.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 32 823.00 | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 258.00 | 1 366 665.00 | | 1 410 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 782.00 | 1 278 641.00 | | 1 346 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 476.00 | 88 025.00 | | 63 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 520.00 | 4 368.00 | | 3 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 595.00 | | 6 390.00 | 946 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 990.00 | | | 786 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 096.00 | | 6 381.00 | 157 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 9.00 | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 971.00 | 16 823.00 | | 49 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 228.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 16 595.00 | | 49 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 489.00 | 70 846.00 | 286 612.00 | 583 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 916.00 | 367 273.00 | 286 612.00 | 879 916.00 |