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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 809.00 | 365.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710.00 | 5 163.00 | 3 547.00 | 8 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 192.00 | 226 111.00 | 165 081.00 | 391 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 577.00 | 233 083.00 | 964 495.00 | 1 197 577.00 |
BT Marchandises | 307 437.00 | | 307 437.00 | 307 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 154 724.00 | | 154 724.00 | 154 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 158.00 | | 572 158.00 | 572 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 735.00 | 233 083.00 | 1 536 652.00 | 1 769 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 335 071.00 | 297 721.00 | | 335 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 162.00 | 98 574.00 | | 212 162.00 |
DL TOTAL (I) | 613 233.00 | 462 295.00 | | 613 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 681.00 | 688 653.00 | | 610 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 798.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 831.00 | 159 065.00 | | 217 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 151.00 | 72 631.00 | | 94 151.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 377.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 419.00 | 921 524.00 | | 923 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 652.00 | 1 383 819.00 | | 1 536 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 028.00 | 311 620.00 | | 393 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 893.00 | | 7 685.00 | 1 189 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 174.00 | | | 788 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 254.00 | | 7 648.00 | 392 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 37.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 718.00 | 40 364.00 | | 192 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 237.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 146.00 | 40 128.00 | | 191 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 831.00 | 217 831.00 | | 217 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 681.00 | 80 290.00 | 335 220.00 | 610 681.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 419.00 | 393 028.00 | 335 220.00 | 923 419.00 |