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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 572.00 | 602.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672.00 | 3 706.00 | 2 966.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 582.00 | 187 440.00 | 198 142.00 | 385 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 893.00 | 192 718.00 | 997 174.00 | 1 189 893.00 |
BT Marchandises | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 645.00 | | 386 645.00 | 386 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 538.00 | 192 718.00 | 1 383 819.00 | 1 576 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 721.00 | 296 095.00 | | 297 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 574.00 | 25 295.00 | | 98 574.00 |
DL TOTAL (I) | 462 295.00 | 387 390.00 | | 462 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 653.00 | 765 000.00 | | 688 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 488.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 065.00 | 116 328.00 | | 159 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 631.00 | 35 317.00 | | 72 631.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 373.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 524.00 | 917 506.00 | | 921 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 819.00 | 1 304 897.00 | | 1 383 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 620.00 | 229 721.00 | | 311 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 237.00 | | 24 655.00 | 1 165 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 174.00 | | | 788 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 700.00 | | 24 554.00 | 367 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | 102.00 | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 652.00 | 78 748.00 | 328 265.00 | 688 652.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 524.00 | 311 620.00 | 328 265.00 | 921 524.00 |