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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 335.00 | 839.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 2 454.00 | 2 022.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 223.00 | 147 439.00 | 215 784.00 | 363 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 237.00 | 151 229.00 | 1 014 008.00 | 1 165 237.00 |
BT Marchandises | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 126.00 | 151 229.00 | 1 304 897.00 | 1 456 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 296 095.00 | 239 261.00 | | 296 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 295.00 | 56 835.00 | | 25 295.00 |
DL TOTAL (I) | 387 390.00 | 362 095.00 | | 387 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 000.00 | 689 810.00 | | 765 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 169 417.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | 113 474.00 | | 116 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 317.00 | 26 691.00 | | 35 317.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 2 386.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 506.00 | 1 001 778.00 | | 917 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 897.00 | 1 363 873.00 | | 1 304 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 721.00 | 397 706.00 | | 229 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 222.00 | | 8 016.00 | 1 157 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 174.00 | | | 788 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 858.00 | | 7 842.00 | 359 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 174.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 141.00 | 40 088.00 | | 111 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 237.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 042.00 | 39 851.00 | | 110 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 000.00 | 77 215.00 | 321 481.00 | 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 506.00 | 229 721.00 | 321 481.00 | 917 506.00 |