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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 039.00 | 43 222.00 | 75 817.00 | 119 039.00 |
040 Immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 162.00 | 43 222.00 | 85 940.00 | 129 162.00 |
060 Stock marchandises | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
084 Disponibilités | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
110 Total général Actif | 174 267.00 | 43 222.00 | 131 045.00 | 174 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 452.00 | | | 428 452.00 |
230 Autres produits | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 511.00 | | | 440 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
242 Autres charges externes. | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
252 Charges sociales | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 353.00 | | | 409 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |