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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 692.00 | 79 545.00 | 44 147.00 | 123 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 917.00 | 79 545.00 | 44 372.00 | 123 917.00 |
060 Stock marchandises | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
084 Disponibilités | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
110 Total général Actif | 195 032.00 | 79 545.00 | 115 487.00 | 195 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 381.00 | | | 467 381.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 386.00 | | | 467 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 881.00 | | | 180 881.00 |
242 Autres charges externes. | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
252 Charges sociales | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 257.00 | | | 461 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |