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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 704.00 | 55 703.00 | 68 001.00 | 123 704.00 |
040 Immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 827.00 | 55 703.00 | 78 124.00 | 133 827.00 |
060 Stock marchandises | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
072 Créances – Autres | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
084 Disponibilités | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
110 Total général Actif | 196 965.00 | 55 703.00 | 141 262.00 | 196 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 342.00 | | | 446 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
230 Autres produits | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 119.00 | | | 453 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
242 Autres charges externes. | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
252 Charges sociales | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 387.00 | | | 435 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |