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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 848.00 | 66 667.00 | 56 180.00 | 122 848.00 |
040 Immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 970.00 | 66 667.00 | 66 303.00 | 132 970.00 |
060 Stock marchandises | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
072 Créances – Autres | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
084 Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
110 Total général Actif | 192 462.00 | 66 667.00 | 125 795.00 | 192 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 351.00 | | | 445 351.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 358.00 | | | 445 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 586.00 | | | 169 586.00 |
242 Autres charges externes. | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
252 Charges sociales | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 085.00 | | | 450 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |