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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 67 875.00 | 12 108.00 | 55 767.00 | 67 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 167.00 | 1 955.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 348.00 | 24 362.00 | 28 986.00 | 53 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 757.00 | 38 637.00 | 100 120.00 | 138 757.00 |
BT Marchandises | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
BZ Autres créances | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 508.00 | 38 637.00 | 332 871.00 | 371 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DL TOTAL (I) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EA Autres dettes | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 773.00 | | | 235 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 773.00 | | | 235 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 681.00 | | 1 229 681.00 | 1 229 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 681.00 | | 1 229 681.00 | 1 229 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 963.00 | | | -50 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 995.00 | | | 1 229 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 897.00 | | | 1 140 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 960.00 | | 115 007.00 | 76 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 210.00 | 138 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 210.00 | 125 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 960.00 | | 101 595.00 | 76 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 25 544.00 | 7 192.00 | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 25 544.00 | 7 192.00 | 20 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VB T. V. A. | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VI Groupe et associés | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |