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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 69 525.00 | 50 531.00 | 18 994.00 | 69 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 151.00 | 734.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 465.00 | 55 858.00 | 8 607.00 | 64 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 288.00 | 110 540.00 | 41 748.00 | 152 288.00 |
BT Marchandises | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
BZ Autres créances | 422 009.00 | | 422 009.00 | 422 009.00 |
CF Disponibilités | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 585.00 | | 661 585.00 | 661 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 873.00 | 110 540.00 | 703 333.00 | 813 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 157.00 | | | 466 157.00 |
DL TOTAL (I) | 474 157.00 | | | 474 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
EA Autres dettes | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 333.00 | | | 703 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 171.00 | | 5 587.00 | 148 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 152 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 138 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | | 5 587.00 | 134 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 987.00 | 10 023.00 | 1 470.00 | 101 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | 10 023.00 | 1 470.00 | 101 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VC Groupe et associés | 301 603.00 | | | 301 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 860.00 | 430 860.00 | | 430 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 176.00 | 229 176.00 | | 229 176.00 |