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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 72 759.00 | 56 064.00 | 16 695.00 | 72 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 304.00 | 582.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 795.00 | 58 945.00 | 6 850.00 | 65 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 852.00 | 119 313.00 | 37 539.00 | 156 852.00 |
BT Marchandises | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 401 097.00 | | 401 097.00 | 401 097.00 |
CF Disponibilités | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 505.00 | | 675 505.00 | 675 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 357.00 | 119 313.00 | 713 044.00 | 832 357.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 428.00 | 466 157.00 | | 509 428.00 |
DL TOTAL (I) | 517 428.00 | 474 157.00 | | 517 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 124 396.00 | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 214.00 | 25 998.00 | | 22 214.00 |
EA Autres dettes | 89 292.00 | 78 782.00 | | 89 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 615.00 | 229 176.00 | | 195 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 044.00 | 703 333.00 | | 713 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 615.00 | 229 176.00 | | 195 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 288.00 | | 4 564.00 | 152 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 875.00 | | 4 564.00 | 138 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 540.00 | 8 773.00 | | 110 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 540.00 | 8 773.00 | | 110 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VC Groupe et associés | 281 511.00 | 281 511.00 | | 281 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 840.00 | 406 840.00 | | 406 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 615.00 | 195 615.00 | | 195 615.00 |