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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 73 669.00 | 60 751.00 | 12 918.00 | 73 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 750.00 | 429.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 41 677.00 | 20 530.00 | 62 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 467.00 | 106 178.00 | 47 289.00 | 153 467.00 |
BT Marchandises | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 410 308.00 | | 410 308.00 | 410 308.00 |
CF Disponibilités | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 908.00 | | 621 908.00 | 621 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 375.00 | 106 178.00 | 669 197.00 | 775 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 803.00 | 509 428.00 | | 408 803.00 |
DL TOTAL (I) | 416 803.00 | 517 428.00 | | 416 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 84 109.00 | | 133 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | 22 214.00 | | 18 768.00 |
EA Autres dettes | 99 962.00 | 89 292.00 | | 99 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 394.00 | 195 615.00 | | 252 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 197.00 | 713 044.00 | | 669 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 394.00 | 195 615.00 | | 252 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 852.00 | | 18 565.00 | 156 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 950.00 | 153 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 950.00 | 140 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 440.00 | | 18 565.00 | 143 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 313.00 | 8 583.00 | 21 718.00 | 119 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 313.00 | 8 583.00 | 21 718.00 | 119 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VC Groupe et associés | 276 003.00 | 276 003.00 | | 276 003.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 603.00 | 411 603.00 | | 411 603.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 394.00 | 252 394.00 | | 252 394.00 |