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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
072 Créances – Autres | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
084 Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
110 Total général Actif | 772 726.00 | | 772 726.00 | 772 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
230 Autres produits | 32 000.00 | 12 801.00 | | 32 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 333.00 | 46 134.00 | | 65 333.00 |
242 Autres charges externes. | 34 624.00 | 44 852.00 | | 34 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 2 105.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 828.00 | 46 957.00 | | 34 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 506.00 | -823.00 | | 30 506.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | 78.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | | 222.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | 15.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 1 353.00 | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 773.00 | 197 665.00 | | 124 773.00 |