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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 12 178.00 | 137 822.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219 650.00 | 1 500.00 | 1 218 150.00 | 1 219 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 369 650.00 | 13 678.00 | 1 355 973.00 | 1 369 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
084 Disponibilités | 243 222.00 | | 243 222.00 | 243 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
110 Total général Actif | 1 710 790.00 | 13 678.00 | 1 697 112.00 | 1 710 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 873 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 431 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 697 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 44 732.00 | 28 349.00 | | 44 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 732.00 | 78 349.00 | | 94 732.00 |
242 Autres charges externes. | 38 461.00 | 6 942.00 | | 38 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 019.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
252 Charges sociales | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 993.00 | 11 961.00 | | 62 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 739.00 | 66 388.00 | | 31 739.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 300 001.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | 1 307.00 | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 17 467.00 | | 6 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 576.00 | 347 614.00 | | 222 576.00 |