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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 178.00 | 149 822.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 806 825.00 | | 806 825.00 | 806 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 825.00 | 178.00 | 956 647.00 | 956 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
084 Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
110 Total général Actif | 1 078 468.00 | 178.00 | 1 078 291.00 | 1 078 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 083.00 | 33 333.00 | | 122 083.00 |
230 Autres produits | 12 800.00 | 32 000.00 | | 12 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 883.00 | 65 333.00 | | 134 883.00 |
242 Autres charges externes. | 34 689.00 | 34 629.00 | | 34 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 194.00 | | 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | | | 178.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 306.00 | 34 828.00 | | 35 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 577.00 | 30 506.00 | | 99 577.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 5 254.00 | | 27 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 648.00 | 124 773.00 | | 171 648.00 |