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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 8 178.00 | 141 822.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373 093.00 | | 1 373 093.00 | 1 373 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 523 093.00 | 8 178.00 | 1 514 916.00 | 1 523 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
088 Caisse | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
110 Total général Actif | 1 619 343.00 | 8 178.00 | 1 611 165.00 | 1 619 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 826 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 509 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 611 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 33 333.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 28 349.00 | 19 309.00 | | 28 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 349.00 | 52 642.00 | | 78 349.00 |
242 Autres charges externes. | 6 942.00 | 6 232.00 | | 6 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 443.00 | | 1 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | | 288.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 961.00 | 10 963.00 | | 11 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 388.00 | 41 679.00 | | 66 388.00 |
280 Produits financiers | 300 001.00 | 200 000.00 | | 300 001.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 1 473.00 | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | 9 102.00 | | 17 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 614.00 | 231 104.00 | | 347 614.00 |