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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 033.00 | 2 237.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 3 760.00 | 6 393.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 6 486.00 | 35 102.00 | 41 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 751.00 | 11 279.00 | 169 472.00 | 180 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 131.00 | 11 279.00 | 406 852.00 | 418 131.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | | -13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | 5 914.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 347.00 | 8 900.00 | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 849.00 | 152 836.00 | | 142 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 200.00 | 142 264.00 | | 145 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 28 442.00 | | 67 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | 41 359.00 | | 37 406.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 2 134.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 505.00 | 367 035.00 | | 396 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 852.00 | 375 935.00 | | 406 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 532.00 | 241 972.00 | | 136 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 985.00 | -27.00 | 237 959.00 | 237 985.00 |
FG Production vendue services | 242 116.00 | -67.00 | 242 049.00 | 242 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 101.00 | -94.00 | 480 008.00 | 480 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 10 775.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | 4 461.00 | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 4 461.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | 4 461.00 | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 695.00 | -6 390.00 | | -8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 097.00 | 435 945.00 | | 496 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 650.00 | 430 031.00 | | 494 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | 5 914.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 624.00 | | 19 127.00 | 161 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 280.00 | | 2 390.00 | 126 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 004.00 | | 16 737.00 | 35 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 7 861.00 | | 3 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 884.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 6 978.00 | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 849.00 | 28 076.00 | 114 774.00 | 142 849.00 |
VI Groupe et associés | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 505.00 | 136 532.00 | 114 774.00 | 396 505.00 |