| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 9 659.00 | 6 642.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 16 507.00 | 20 081.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 899.00 | 29 436.00 | 152 463.00 | 181 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 748.00 | 6 610.00 | 196 139.00 | 202 748.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 713.00 | 6 610.00 | 326 103.00 | 332 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 612.00 | 36 046.00 | 478 566.00 | 514 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 121.00 | 7 047.00 | | 27 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | 20 073.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 67 088.00 | 30 421.00 | | 67 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 097.00 | 130 412.00 | | 102 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 859.00 | 147 658.00 | | 149 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 194 181.00 | | 131 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 515.00 | 26 588.00 | | 25 515.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 19.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 478.00 | 498 857.00 | | 411 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 566.00 | 529 278.00 | | 478 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 196.00 | 249 188.00 | | 338 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 630.00 | | 497 630.00 | 497 630.00 |
FG Production vendue services | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 110.00 | | 731 110.00 | 731 110.00 |
FM Production stockée | | | -16 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | 5 817.00 | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 707.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 3 707.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 90.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | 3 617.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | -4 118.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 967.00 | 657 091.00 | | 732 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 300.00 | 637 018.00 | | 696 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | 20 073.00 | | 36 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 601.00 | | 3 725.00 | 183 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 427.00 | 181 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 128 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 52 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 670.00 | | 427.00 | 128 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 591.00 | | 3 298.00 | 54 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 8 579.00 | 1 772.00 | 22 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | 8 579.00 | 1 772.00 | 19 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 097.00 | 28 814.00 | 73 283.00 | 102 097.00 |
VI Groupe et associés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 323.00 | 2 103 921.00 | 7 931.00 | 218 323.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 478.00 | 338 196.00 | 73 283.00 | 411 478.00 |