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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003.00 | 6 884.00 | 6 119.00 | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 12 476.00 | 29 112.00 | 41 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 601.00 | 22 630.00 | 160 971.00 | 183 601.00 |
BN En cours de production de biens | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BT Marchandises | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 777.00 | 6 405.00 | 231 371.00 | 237 777.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 712.00 | 6 405.00 | 368 306.00 | 374 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 313.00 | 29 035.00 | 529 278.00 | 558 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 047.00 | 5 600.00 | | 7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 1 447.00 | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | 30 421.00 | 10 347.00 | | 30 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 412.00 | 142 849.00 | | 130 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 658.00 | 145 200.00 | | 147 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 181.00 | 67 859.00 | | 194 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 588.00 | 37 406.00 | | 26 588.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 191.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 857.00 | 396 505.00 | | 498 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 278.00 | 406 852.00 | | 529 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 188.00 | 136 532.00 | | 249 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 155.00 | | 436 155.00 | 436 155.00 |
FG Production vendue services | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 106.00 | | 631 106.00 | 631 106.00 |
FM Production stockée | | | 16 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 817.00 | 10 000.00 | | 5 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 6 082.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 6 082.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 107.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | 2 975.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 118.00 | -8 695.00 | | -4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 091.00 | 496 097.00 | | 657 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 018.00 | 494 650.00 | | 637 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 073.00 | 1 447.00 | | 20 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 2 494.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 751.00 | | 2 850.00 | 180 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 670.00 | | | 128 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 741.00 | | 2 850.00 | 51 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 11 351.00 | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 2 237.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 9 114.00 | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 181.00 | 194 181.00 | | 194 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 224 203.00 | | | 224 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 412.00 | 28 400.00 | 102 011.00 | 130 412.00 |
VI Groupe et associés | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 520.00 | 235 946.00 | 13 573.00 | 249 520.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 857.00 | 249 188.00 | 102 011.00 | 498 857.00 |