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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 12 123.00 | 4 179.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 21 788.00 | 14 800.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 899.00 | 37 180.00 | 144 719.00 | 181 899.00 |
BT Marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 349.00 | 22 740.00 | 315 609.00 | 338 349.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 754.00 | 22 740.00 | 416 014.00 | 438 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 653.00 | 59 920.00 | 560 733.00 | 620 653.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 788.00 | 27 121.00 | | 63 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 093.00 | 36 667.00 | | 46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 113 181.00 | 67 088.00 | | 113 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344.00 | 102 097.00 | | 73 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 865.00 | 149 859.00 | | 151 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 485.00 | 131 361.00 | | 172 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 093.00 | 25 515.00 | | 35 093.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | 2 647.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 553.00 | 411 478.00 | | 447 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 733.00 | 478 566.00 | | 560 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 331.00 | 338 196.00 | | 403 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 638.00 | | 433 638.00 | 433 638.00 |
FG Production vendue services | 264 895.00 | | 264 895.00 | 264 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 534.00 | | 698 534.00 | 698 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 908.00 | 11 400.00 | | 23 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 3 228.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -2 751.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 391.00 | | 11 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 456.00 | 732 967.00 | | 723 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 363.00 | 696 300.00 | | 677 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 093.00 | 36 667.00 | | 46 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 899.00 | | 3 270.00 | 181 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 181 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 128 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 670.00 | | 3 270.00 | 128 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 7 744.00 | | 29 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 7 744.00 | | 26 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 311 061.00 | 311 061.00 | | 311 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344.00 | 29 122.00 | 44 222.00 | 73 344.00 |
VI Groupe et associés | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 148.00 | 354 148.00 | | 354 148.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 553.00 | 403 331.00 | 44 222.00 | 447 553.00 |