| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 372.00 | 368.00 | 740.00 |
BF Prêts | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 971.00 | 372.00 | 206 599.00 | 206 971.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 857.00 | 372.00 | 215 485.00 | 215 857.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 485.00 | | | 215 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 208.00 | 1 976.00 | 206 232.00 | 208 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 208.00 | 1 976.00 | 206 232.00 | 208 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 154.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 154.00 | | 218.00 |