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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 239.00 | 739.00 | 188 500.00 | 189 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 158.00 | | 220 158.00 | 220 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 398.00 | 739.00 | 408 658.00 | 409 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 263 288.00 | 272 830.00 | | 263 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | -9 541.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 305 041.00 | 299 951.00 | | 305 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 4 263.00 | | 10 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | 59 857.00 | | 93 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 617.00 | 64 121.00 | | 103 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 658.00 | 364 072.00 | | 408 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 617.00 | 64 121.00 | | 103 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 182.00 | 168 000.00 | | 200 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 092.00 | 177 541.00 | | 195 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089.00 | -9 541.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 188 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 189 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |